出納轉正述職匯報Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務部經理 / 出納 / 會計晉升述職匯報

回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風格、定型還有待進一步探索，尤其是網上的公司產品庫充分體現(xiàn)我們xxxxx和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。

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辦理銀行存款轉帳和現(xiàn)金的收取負責現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉交給孔經理往來款項的收付、依據(jù)當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領導審核查實

負責各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。

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現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由責任人負責。嚴格?zhí)行財務制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經理或經理保管，保險柜內不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。現(xiàn)金一經付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責任人負責。

單擊此處添加標題單擊此處添加標題員工借款無論金額多少，都須由各領導簽字批準后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經各領導先口頭同意，方可借款，后再補簽。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領導，以便總經理及財務經理了解公司資金運作情況，方便調度資金。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。銀行賬處理添加添加添加

在支付憑證單上經辦人是否簽字，領款人是否簽字；若無應補附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。報銷審核報銷審核報銷審核

支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應更正重填。報銷內容是否有重復報銷；如若報過，不予報銷。

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轉賬支付 1.網上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，配合各部門在網上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復核人員進行復核辦理轉帳事宜。2.轉帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務章、個人私章再到銀行辦理轉帳事宜。

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發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅

開紅字發(fā)票認證發(fā)票報稅抄稅購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務章、國稅局的開票通知單。出納電腦可認證服務發(fā)票，會計電腦可認證汽貿發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前服務需帶IC卡、汽貿需帶稅控盤、報表加蓋公章。

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吸取上一年的遺憾不足，積累相關的工作經驗，及時總結，及時補救，進一步完善自己的工作！嚴格遵守財務制度，熱情解答各領導的問題。進一步提高在財務方面的綜合素質，不斷學習提高自己的業(yè)務水平和知識技能.為領導經營決策提供真實可靠的依據(jù)！嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。加強應收賬款的管理，協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠。

先與財務日報表核對客戶交款明細，再與相關業(yè)務人員核對車款金額，確定金額無誤時，準確收取車款。 先與維修前臺核對月結款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤，確定無誤，準確收款該款項。 在收到各部門報銷單時，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復報銷，和各領導是否簽字等，確定憑證完整時，方給于付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付收取汽貿車款時收取月結款時現(xiàn)金支出

收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉款申請單，在網上準確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉帳每晚核查銀行進出帳明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領導。隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。

匯報完畢 感謝聆聽Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務部經理 / 出納 / 會計晉升述職匯報